| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 677.00 | 1 198.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 4 484.00 | 13 516.00 | 18 000.00 |
BF Prêts | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 932.00 | 5 161.00 | 119 772.00 | 124 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 810.00 | | 180 810.00 | 180 810.00 |
BZ Autres créances | 258 554.00 | | 258 554.00 | 258 554.00 |
CF Disponibilités | 431 243.00 | | 431 243.00 | 431 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 958.00 | | 871 958.00 | 871 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 891.00 | 5 161.00 | 991 730.00 | 996 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 990.00 | | | 243 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 762.00 | -4 145.00 | | 30 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 095.00 | 84 907.00 | | 68 095.00 |
DL TOTAL (I) | 348 857.00 | 330 762.00 | | 348 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 354.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 571.00 | 2 637.00 | | 179 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 937.00 | 42 528.00 | | 78 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 909.00 | 286 587.00 | | 382 909.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 873.00 | 332 107.00 | | 642 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 730.00 | 662 869.00 | | 991 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 873.00 | 332 107.00 | | 642 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 343.00 | | 1 852 343.00 | 1 852 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 343.00 | | 1 852 343.00 | 1 852 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 760.00 | 2 542.00 | | 14 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 11 752.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 11 752.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 960.00 | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 960.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 10 792.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 839.00 | 1 909 906.00 | | 1 868 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 745.00 | 1 824 999.00 | | 1 800 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 095.00 | 84 907.00 | | 68 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 711.00 | | 36 914.00 | 111 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 093.00 | 70 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 693.00 | 124 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 36 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | | 5 583.00 | 12 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 819.00 | | 31 331.00 | 58 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 881.00 | 2 880.00 | 3 600.00 | 5 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 625.00 | 3 600.00 | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229.00 | 2 255.00 | | 2 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 107.00 | 129 107.00 | | 129 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UP Prêts | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 111.00 | 26 745.00 | 11 366.00 | 38 111.00 |
UX Autres créances clients | 180 810.00 | 180 810.00 | | 180 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 179 571.00 | 179 571.00 | | 179 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 317.00 | | 225 317.00 | 225 317.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 154.00 | 222 851.00 | 287 303.00 | 510 154.00 |
VW T.V.A. | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 631.00 | 642 631.00 | | 642 631.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |