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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 3 652.00 | 1 822.00 | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 417.00 | 2 228.00 | 10 188.00 | 12 417.00 |
BF Prêts | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 711.00 | 5 880.00 | 105 830.00 | 111 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 795.00 | | 140 795.00 | 140 795.00 |
BZ Autres créances | 311 903.00 | | 311 903.00 | 311 903.00 |
CF Disponibilités | 102 611.00 | | 102 611.00 | 102 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 038.00 | | 557 038.00 | 557 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 749.00 | 5 880.00 | 662 868.00 | 668 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 145.00 | -112 221.00 | | -4 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 907.00 | 108 076.00 | | 84 907.00 |
DL TOTAL (I) | 330 762.00 | 245 855.00 | | 330 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 603.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 528.00 | 13 422.00 | | 42 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 642.00 | 396 747.00 | | 286 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 106.00 | 410 169.00 | | 332 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 868.00 | 661 628.00 | | 662 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 106.00 | | | 332 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 835.00 | | 1 886 835.00 | 1 886 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 835.00 | | 1 886 835.00 | 1 886 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | 1 974.00 | | 2 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 751.00 | 4 935.00 | | 11 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 751.00 | 4 935.00 | | 11 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 11 435.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 11 435.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 792.00 | -6 499.00 | | 10 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 906.00 | 2 361 503.00 | | 1 909 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 999.00 | 2 253 426.00 | | 1 824 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 907.00 | 108 076.00 | | 84 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 624.00 | | 41 454.00 | 94 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 367.00 | | 58 819.00 | 24 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 367.00 | | 111 711.00 | 24 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | 1 875.00 | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 10 017.00 | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 624.00 | | 29 562.00 | 53 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603.00 | 1 277.00 | | 4 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 52.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 225.00 | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 407.00 | 137 407.00 | | 137 407.00 |
UP Prêts | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 458.00 | 20 092.00 | | 31 458.00 |
UX Autres créances clients | 140 795.00 | | | 140 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VC Groupe et associés | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 354.00 | | | 219 354.00 |
VP Divers | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 045.00 | 306 797.00 | 206 247.00 | 513 045.00 |
VW T.V.A. | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 106.00 | 332 106.00 | | 332 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |