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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 124.00 | 17 158.00 | 31 966.00 | 49 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 198.00 | 45 193.00 | 20 005.00 | 65 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 726.00 | 51 857.00 | 64 868.00 | 116 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 635.00 | 114 208.00 | 117 426.00 | 231 635.00 |
BT Marchandises | 286 550.00 | 5 416.00 | 281 134.00 | 286 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 490.00 | 28 556.00 | 595 933.00 | 624 490.00 |
BZ Autres créances | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
CF Disponibilités | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 576.00 | 33 972.00 | 1 032 604.00 | 1 066 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 211.00 | 148 181.00 | 1 150 031.00 | 1 298 211.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 45 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 081.00 | 164 061.00 | | 7 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 139.00 | 123 020.00 | | 26 139.00 |
DL TOTAL (I) | 380 778.00 | 474 639.00 | | 380 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 377.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 167.00 | 556 998.00 | | 627 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 165.00 | 117 521.00 | | 122 165.00 |
EA Autres dettes | 19 187.00 | 8 187.00 | | 19 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 252.00 | 683 282.00 | | 769 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 031.00 | 1 157 921.00 | | 1 150 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 252.00 | 683 282.00 | | 769 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 377.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 464 077.00 | | 3 464 077.00 | 3 464 077.00 |
FG Production vendue services | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 797.00 | | 3 478 797.00 | 3 478 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 11 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 062.00 | 6 759.00 | | 8 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 740.00 | 14 000.00 | | 5 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | 22 453.00 | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 106.00 | 15 028.00 | | 17 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318.00 | 312.00 | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 425.00 | 15 340.00 | | 19 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 685.00 | 7 113.00 | | -13 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 50 429.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 462.00 | 3 552 592.00 | | 3 494 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 323.00 | 3 429 572.00 | | 3 468 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 139.00 | 123 020.00 | | 26 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 974.00 | | 35 951.00 | 204 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 290.00 | 231 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 682.00 | 49 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608.00 | 181 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 193.00 | | 11 613.00 | 44 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 194.00 | | 24 338.00 | 160 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 317.00 | 24 863.00 | 6 972.00 | 96 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 623.00 | 7 216.00 | 6 682.00 | 16 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 694.00 | 17 647.00 | 290.00 | 79 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
6T Sur comptes clients | 23 270.00 | 6 087.00 | 800.00 | 23 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 686.00 | 6 087.00 | 800.00 | 28 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 686.00 | 6 087.00 | 800.00 | 28 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 087.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 167.00 | 627 167.00 | | 627 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 584 162.00 | 584 162.00 | | 584 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VB T. V. A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VC Groupe et associés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 634.00 | 722 547.00 | 87.00 | 722 634.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 252.00 | 769 252.00 | | 769 252.00 |