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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 987.00 | 32 969.00 | 27 018.00 | 59 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 321.00 | 52 073.00 | 14 249.00 | 66 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 276.00 | 81 154.00 | 48 122.00 | 129 276.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 672.00 | 166 196.00 | 94 476.00 | 260 672.00 |
BT Marchandises | 348 431.00 | 1 987.00 | 346 444.00 | 348 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 121.00 | 24 333.00 | 345 788.00 | 370 121.00 |
BZ Autres créances | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
CF Disponibilités | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 783.00 | 26 320.00 | 839 463.00 | 865 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 455.00 | 192 516.00 | 933 939.00 | 1 126 455.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 215 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | 3 220.00 | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 035.00 | 17 674.00 | | -148 035.00 |
DL TOTAL (I) | 230 417.00 | 378 452.00 | | 230 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 702.00 | 47 115.00 | | 65 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 400.00 | 200.00 | | 128 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 564.00 | 604 980.00 | | 458 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 427.00 | 64 072.00 | | 44 427.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | 8 092.00 | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 522.00 | 724 460.00 | | 703 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 939.00 | 1 102 912.00 | | 933 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 791.00 | 717 750.00 | | 687 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 756.00 | 312.00 | | 10 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 505.00 | | 16 135.00 | 251 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 968.00 | 260 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 939.00 | 59 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 195 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 124.00 | | 12 802.00 | 49 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 294.00 | | 3 333.00 | 197 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 131.00 | 32 390.00 | 4 326.00 | 138 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 715.00 | 10 193.00 | 1 939.00 | 24 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 416.00 | 22 197.00 | 2 387.00 | 113 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 976.00 | 1 987.00 | 2 976.00 | 2 976.00 |
6T Sur comptes clients | 213 610.00 | | 189 277.00 | 213 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 586.00 | 1 987.00 | 192 253.00 | 216 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 586.00 | 1 987.00 | 192 253.00 | 216 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 564.00 | 458 564.00 | | 458 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 341 007.00 | 341 007.00 | | 341 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VB T. V. A. | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VC Groupe et associés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 946.00 | 39 215.00 | 15 731.00 | 54 946.00 |
VI Groupe et associés | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 331.00 | 452 744.00 | 4 587.00 | 457 331.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 522.00 | 687 791.00 | 15 731.00 | 703 522.00 |