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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 181.00 | 37 609.00 | 26 572.00 | 64 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 216.00 | 54 874.00 | 13 342.00 | 68 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 694.00 | 92 885.00 | 37 809.00 | 130 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 178.00 | 185 368.00 | 82 811.00 | 268 178.00 |
BT Marchandises | 343 428.00 | 4 082.00 | 339 346.00 | 343 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 183.00 | 41 829.00 | 310 354.00 | 352 183.00 |
BZ Autres créances | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
CF Disponibilités | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 341.00 | 45 911.00 | 722 430.00 | 768 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 519.00 | 231 279.00 | 805 240.00 | 1 036 519.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 141.00 | 894.00 | | -147 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443.00 | -148 035.00 | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 234 859.00 | 230 417.00 | | 234 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 092.00 | 65 702.00 | | 16 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | 128 400.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 738.00 | 458 564.00 | | 461 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 928.00 | 44 427.00 | | 50 928.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 6 428.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 381.00 | 703 522.00 | | 570 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 240.00 | 933 939.00 | | 805 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 381.00 | 687 791.00 | | 570 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 10 756.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 204.00 | | 2 406 204.00 | 2 406 204.00 |
FG Production vendue services | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 159.00 | | 2 423 159.00 | 2 423 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 529.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 478.00 | 27 568.00 | | 17 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 158.00 | 3 087.00 | | 9 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 158.00 | 3 087.00 | | 9 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 158.00 | -3 087.00 | | -7 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 574.00 | 2 484 492.00 | | 2 446 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 131.00 | 2 632 527.00 | | 2 442 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443.00 | -148 035.00 | | 4 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 672.00 | | 16 885.00 | 260 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 379.00 | 268 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 879.00 | 64 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 198 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 987.00 | | 10 072.00 | 59 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 598.00 | | 6 813.00 | 195 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 196.00 | 28 550.00 | 9 379.00 | 166 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969.00 | 10 518.00 | 5 879.00 | 32 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 226.00 | 18 032.00 | 3 500.00 | 133 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 987.00 | 4 082.00 | 1 987.00 | 1 987.00 |
6T Sur comptes clients | 24 333.00 | 18 447.00 | 951.00 | 24 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 320.00 | 22 529.00 | 2 938.00 | 26 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 320.00 | 22 529.00 | 2 938.00 | 26 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 529.00 | 2 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 738.00 | 461 738.00 | | 461 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 302 070.00 | 302 070.00 | | 302 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VC Groupe et associés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VI Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 727.00 | 379 140.00 | 4 587.00 | 383 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 381.00 | 570 381.00 | | 570 381.00 |