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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 264.00 | 53 822.00 | 6 441.00 | 60 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 151.00 | 53 822.00 | 243 328.00 | 297 151.00 |
BT Marchandises | 17 839.00 | 15 273.00 | 2 565.00 | 17 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 846.00 | 296 865.00 | 189 980.00 | 486 846.00 |
BZ Autres créances | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CF Disponibilités | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 914.00 | 312 139.00 | 312 775.00 | 624 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 066.00 | 365 962.00 | 556 104.00 | 922 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DH Report à nouveau | -82 357.00 | | | -82 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 782.00 | | | -107 782.00 |
DL TOTAL (I) | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 524.00 | | | 234 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 721.00 | | | 140 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 471.00 | | | 73 471.00 |
EA Autres dettes | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 807.00 | | | 481 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 104.00 | | | 556 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 307.00 | | | 479 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 395.00 | | 575 395.00 | 575 395.00 |
FG Production vendue services | 341 671.00 | | 341 671.00 | 341 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 067.00 | | 917 067.00 | 917 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 150.00 | |
GE Autres charges | | | 51 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 295.00 | | | -8 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 531.00 | | | 1 134 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 313.00 | | | 1 242 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 782.00 | | | -107 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 263.00 | | | 302 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 804.00 | 11 103.00 | 3 084.00 | 45 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 804.00 | 11 103.00 | 3 084.00 | 45 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 722.00 | 140 722.00 | | 140 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 271.00 | 256 271.00 | | 256 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 691.00 | 561 804.00 | 16 887.00 | 578 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 807.00 | 479 307.00 | | 481 807.00 |