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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 321.00 | 273.00 | 595.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 417.00 | 21 161.00 | 5 256.00 | 26 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 878.00 | 21 482.00 | 230 395.00 | 251 878.00 |
BT Marchandises | 17 432.00 | 16 171.00 | 1 261.00 | 17 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 269.00 | 46 630.00 | 135 639.00 | 182 269.00 |
BZ Autres créances | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
CF Disponibilités | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 635.00 | 62 801.00 | 347 833.00 | 410 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 513.00 | 84 284.00 | 578 228.00 | 662 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DH Report à nouveau | -123 813.00 | | | -123 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
DL TOTAL (I) | 305 477.00 | | | 305 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 816.00 | | | 105 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
EA Autres dettes | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 751.00 | | | 272 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 228.00 | | | 578 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 251.00 | | | 270 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 144.00 | | 431 144.00 | 431 144.00 |
FG Production vendue services | 329 206.00 | | 329 206.00 | 329 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 351.00 | | 760 351.00 | 760 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 441.00 | |
GE Autres charges | | | 284 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 523.00 | | | 1 075 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 668.00 | | | 910 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 296.00 | | 1 907.00 | 263 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 325.00 | 251 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 325.00 | 26 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 595.00 | | | 220 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 921.00 | | 1 822.00 | 37 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | 85.00 | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 392.00 | 2 640.00 | 12 549.00 | 31 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 198.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 269.00 | 2 441.00 | 12 549.00 | 31 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 816.00 | 105 816.00 | | 105 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
UX Autres créances clients | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 110.00 | 293 244.00 | 4 865.00 | 298 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 752.00 | 270 252.00 | | 272 752.00 |