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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 122.00 | 472.00 | 595.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 920.00 | 31 268.00 | 6 651.00 | 37 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 295.00 | 31 391.00 | 231 903.00 | 263 295.00 |
BT Marchandises | 17 855.00 | 14 823.00 | 3 031.00 | 17 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 669.00 | 295 304.00 | 204 365.00 | 499 669.00 |
BZ Autres créances | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
CF Disponibilités | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 346.00 | 310 128.00 | 374 217.00 | 684 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 642.00 | 341 520.00 | 606 121.00 | 947 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DH Report à nouveau | -190 139.00 | | | -190 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
DL TOTAL (I) | 140 622.00 | | | 140 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 337.00 | | | 151 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 204.00 | | | 213 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
EA Autres dettes | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 499.00 | | | 465 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 121.00 | | | 606 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 999.00 | | | 462 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 438.00 | | 607 438.00 | 607 438.00 |
FG Production vendue services | 278 715.00 | | 278 715.00 | 278 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 154.00 | | 886 154.00 | 886 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 692.00 | |
GE Autres charges | | | 10 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 666.00 | | | -8 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 378.00 | | | 921 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 053.00 | | | 855 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 151.00 | | | 297 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 823.00 | 7 216.00 | 29 647.00 | 53 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 823.00 | 7 093.00 | 29 647.00 | 53 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 205.00 | 213 205.00 | | 213 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 197.00 | 188 197.00 | | 188 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 993.00 | 580 213.00 | 4 780.00 | 584 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 500.00 | 463 000.00 | | 465 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |