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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 050.00 | 35 660.00 | 30 390.00 | 66 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 390.00 | 43 851.00 | 31 540.00 | 75 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 579 345.00 | | 579 345.00 | 579 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 213.00 | | 618 213.00 | 618 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 604.00 | 43 851.00 | 649 753.00 | 693 604.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DH Report à nouveau | 24 440.00 | 21 928.00 | | 24 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 013.00 | 52 646.00 | | 78 013.00 |
DL TOTAL (I) | 110 704.00 | 82 825.00 | | 110 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 647.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 951.00 | 15 600.00 | | 35 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 323.00 | 26 669.00 | | 38 323.00 |
EA Autres dettes | 438 493.00 | 287 686.00 | | 438 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 049.00 | 330 603.00 | | 539 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 753.00 | 413 428.00 | | 649 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 564.00 | 330 603.00 | | 521 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 007.00 | | 479 007.00 | 479 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 007.00 | | 479 007.00 | 479 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 783.00 | 447.00 | | 12 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 955.00 | 2 455.00 | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 87.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | 87.00 | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -87.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 362.00 | 13 909.00 | | 26 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 630.00 | 402 096.00 | | 498 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 617.00 | 349 451.00 | | 420 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 013.00 | 52 646.00 | | 78 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 720.00 | | 34 670.00 | 50 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 75 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 66 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 605.00 | | 34 190.00 | 42 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 480.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 431.00 | 9 885.00 | 4 465.00 | 38 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 986.00 | 9 885.00 | 4 465.00 | 30 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 493.00 | 438 493.00 | | 438 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VC Groupe et associés | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 728.00 | 5 243.00 | 17 485.00 | 22 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 548.00 | 38 068.00 | 480.00 | 38 548.00 |
VW T.V.A. | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 049.00 | 521 564.00 | 17 485.00 | 539 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 222.00 | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 989.00 | 55 199.00 | | 61 989.00 |
ST Autres comptes | 64 230.00 | 72 629.00 | | 64 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 496.00 | 19 107.00 | | 17 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 75 096.00 | 55 155.00 | | 75 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 971.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 490.00 | 2 193.00 | | 2 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 335.00 | 79 769.00 | | 96 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 964.00 | 27 562.00 | | 34 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 535.00 | 202 090.00 | | 236 535.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |