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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 145.00 | 8 155.00 | 990.00 | 9 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 396.00 | 91 555.00 | 40 842.00 | 132 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 407.00 | 100 456.00 | 42 952.00 | 143 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 903 070.00 | | 903 070.00 | 903 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 001.00 | | 943 001.00 | 943 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 409.00 | 100 456.00 | 985 953.00 | 1 086 409.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DH Report à nouveau | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 243.00 | 136 563.00 | | 140 243.00 |
DL TOTAL (I) | 173 350.00 | 169 671.00 | | 173 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 383.00 | 18 292.00 | | 13 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 4 008.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 910.00 | 17 784.00 | | 22 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 003.00 | 41 178.00 | | 35 003.00 |
EA Autres dettes | 737 361.00 | 702 280.00 | | 737 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 603.00 | 783 542.00 | | 812 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 953.00 | 953 213.00 | | 985 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 611.00 | 775 380.00 | | 807 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 452.00 | | 9 956.00 | 133 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 187.00 | | 9 956.00 | 123 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 247.00 | 19 209.00 | | 81 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 567.00 | | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 658.00 | 18 642.00 | | 73 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 361.00 | 737 361.00 | | 737 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VC Groupe et associés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 364.00 | 8 372.00 | 4 992.00 | 13 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 603.00 | 807 611.00 | 4 992.00 | 812 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 706.00 | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 565.00 | 26 217.00 | | 40 565.00 |
ST Autres comptes | 95 414.00 | 85 412.00 | | 95 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 251.00 | 31 995.00 | | 33 251.00 |
YT Sous‐traitance | 110 035.00 | 96 744.00 | | 110 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 805.00 | 70 369.00 | | 71 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 1 656.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 302.00 | 2 362.00 | | 3 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 393.00 | 132 320.00 | | 139 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 770.00 | 43 369.00 | | 34 770.00 |
ZE Dividendes | 136 563.00 | | | 136 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 069.00 | 310 738.00 | | 351 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |