| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 145.00 | 7 588.00 | 1 557.00 | 9 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 441.00 | 72 913.00 | 49 528.00 | 122 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 452.00 | 81 247.00 | 52 205.00 | 133 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 860 887.00 | | 860 887.00 | 860 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 008.00 | | 901 008.00 | 901 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 459.00 | 81 247.00 | 953 213.00 | 1 034 459.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DH Report à nouveau | 24 856.00 | 22 570.00 | | 24 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 563.00 | 122 287.00 | | 136 563.00 |
DL TOTAL (I) | 169 671.00 | 153 107.00 | | 169 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 292.00 | 12 134.00 | | 18 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 3 863.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 60 020.00 | | 17 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 178.00 | 44 879.00 | | 41 178.00 |
EA Autres dettes | 702 280.00 | 604 257.00 | | 702 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 542.00 | 725 153.00 | | 783 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 213.00 | 878 260.00 | | 953 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 380.00 | 718 552.00 | | 775 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 930.00 | | 19 522.00 | 113 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | 1 700.00 | 7 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 365.00 | | 17 822.00 | 105 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 678.00 | 15 568.00 | | 65 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | 143.00 | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 233.00 | 15 425.00 | | 58 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 280.00 | 702 280.00 | | 702 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 265.00 | 10 104.00 | 8 162.00 | 18 265.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 771.00 | 39 321.00 | 450.00 | 39 771.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 542.00 | 775 380.00 | 8 162.00 | 783 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 1 320.00 | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 217.00 | 27 011.00 | | 26 217.00 |
ST Autres comptes | 85 412.00 | 75 748.00 | | 85 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 995.00 | 26 944.00 | | 31 995.00 |
YT Sous‐traitance | 96 744.00 | 109 948.00 | | 96 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 369.00 | 29 377.00 | | 70 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 1 690.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | 3 010.00 | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 320.00 | 118 808.00 | | 132 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 369.00 | 31 087.00 | | 43 369.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 738.00 | 269 029.00 | | 310 738.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |