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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 836.00 | 21 292.00 | 543.00 | 21 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122.00 | 3 719.00 | 402.00 | 4 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 726.00 | 25 470.00 | 85 255.00 | 110 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BT Marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 490.00 | 25 470.00 | 118 019.00 | 143 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 161.00 | | | -14 161.00 |
DL TOTAL (I) | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
DP Provisions pour risques | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 716.00 | | 9.00 | 110 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033.00 | | 9.00 | 2 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 835.00 | 635.00 | | 24 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 377.00 | 635.00 | | 24 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 330.00 | 13 642.00 | | 10 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 330.00 | 13 642.00 | | 10 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 506.00 | 6 464.00 | 2 042.00 | 8 506.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
ST Autres comptes | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 329.00 | | | 34 329.00 |