| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 836.00 | 21 513.00 | 323.00 | 21 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 776.00 | 26 093.00 | 84 683.00 | 110 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BT Marchandises | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 490.00 | 26 093.00 | 149 396.00 | 175 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
DP Provisions pour risques | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 396.00 | | | 149 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 726.00 | | 50.00 | 110 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 725.00 | | | 82 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 50.00 | 2 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 470.00 | 622.00 | | 25 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 012.00 | 622.00 | | 25 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 972.00 | 4 732.00 | | 23 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 972.00 | 4 732.00 | | 23 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 308.00 | 7 172.00 | 25 135.00 | 32 308.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 668.00 | 40 575.00 | 2 093.00 | 42 668.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 145.00 | 17 009.00 | 25 135.00 | 42 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
ST Autres comptes | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 325.00 | | | 32 325.00 |