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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 2 262.00 | 6 738.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 2 841.00 | 5 607.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 743.00 | 9 683.00 | 30 060.00 | 39 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 735.00 | 9 683.00 | 64 052.00 | 73 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 327.00 | 77 306.00 | | 18 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 281.00 | -58 978.00 | | -3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 20 546.00 | 23 827.00 | | 20 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 868.00 | 43 964.00 | | 40 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 428.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 3 234.00 | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583.00 | 1 473.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 506.00 | 49 099.00 | | 43 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 052.00 | 72 926.00 | | 64 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 414.00 | 3 269.00 | | 6 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462.00 | 1 800.00 | | 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 494.00 | 1 469.00 | | 5 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 868.00 | 6 304.00 | 25 753.00 | 40 868.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VP Divers | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 506.00 | 8 942.00 | 25 753.00 | 43 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 3 263.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 374.00 | 6 608.00 | | 1 374.00 |
ST Autres comptes | 8 074.00 | 11 706.00 | | 8 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 879.00 | 9 294.00 | | 8 879.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 611.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | 3 874.00 | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 217.00 | 27 609.00 | | 19 217.00 |