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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 056.00 | | 250 056.00 | 250 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 543.00 | 384 261.00 | 250 281.00 | 634 543.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 380.00 | 384 261.00 | 264 118.00 | 648 380.00 |
CU Autres participations | 384 261.00 | 384 261.00 | | 384 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 500.00 | | | 489 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -442 122.00 | | | -442 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
DL TOTAL (I) | 74 539.00 | | | 74 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 365.00 | | | 187 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 579.00 | | | 189 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 118.00 | | | 264 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 579.00 | | | 189 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 345.00 | | | -7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -971.00 | | | -971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 543.00 | | | 634 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 056.00 | | | 250 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 486.00 | | | 384 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 261.00 | | | 384 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 261.00 | | | 384 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 187 365.00 | 187 365.00 | | 187 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 579.00 | 189 579.00 | | 189 579.00 |