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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 543.00 | 384 261.00 | 250 281.00 | 634 543.00 |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CF Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 844.00 | 384 261.00 | 282 582.00 | 666 844.00 |
CU Autres participations | 634 318.00 | 384 261.00 | 250 056.00 | 634 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 500.00 | | | 489 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -379 708.00 | | | -379 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DL TOTAL (I) | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 379.00 | | | 158 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 582.00 | | | 282 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 543.00 | | | 634 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 543.00 | | | 634 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 261.00 | | | 384 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 261.00 | | | 384 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 158 379.00 | 158 379.00 | | 158 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 282.00 | 161 282.00 | | 161 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 107.00 | | | 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |