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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 3 607.00 | 1 777.00 | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 145 899.00 | | 145 899.00 | 145 899.00 |
AP Constructions | 139 075.00 | 137 284.00 | 1 791.00 | 139 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 993.00 | 52 948.00 | 3 045.00 | 55 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 926.00 | 79 998.00 | 31 927.00 | 111 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 553.00 | 273 838.00 | 188 714.00 | 462 553.00 |
BT Marchandises | 99 600.00 | 13 100.00 | 86 500.00 | 99 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 300.00 | 5 463.00 | 140 837.00 | 146 300.00 |
BZ Autres créances | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CF Disponibilités | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 547.00 | 18 563.00 | 332 984.00 | 351 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 100.00 | 292 401.00 | 521 698.00 | 814 100.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 267.00 | | | -79 267.00 |
DL TOTAL (I) | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 258.00 | | | 217 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 632.00 | | | 484 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 698.00 | | | 521 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 913.00 | | | 377 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 178.00 | | | 151 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 543.00 | | 462 328.00 | 634 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 318.00 | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 318.00 | 462 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 543.00 | | 4 048.00 | 634 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 273 838.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 270 231.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 100.00 | 8 100.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 261.00 | 18 563.00 | 392 361.00 | 384 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 261.00 | 30 063.00 | 392 361.00 | 384 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 926.00 | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 139 532.00 | 139 532.00 | | 139 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 178.00 | 151 178.00 | | 151 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 080.00 | 11 859.00 | 48 974.00 | 66 080.00 |
VI Groupe et associés | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 395.00 | 180 682.00 | 3 713.00 | 184 395.00 |
VW T.V.A. | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 133.00 | 377 913.00 | 48 974.00 | 432 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
ST Autres comptes | 112 407.00 | | | 112 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
YT Sous‐traitance | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 051.00 | | | 313 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 836.00 | | | 235 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 859.00 | | | 170 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |