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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 637.00 | | 158 637.00 | 158 637.00 |
AP Constructions | 3 075 918.00 | 1 014 221.00 | 2 061 698.00 | 3 075 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 328.00 | 156 225.00 | 84 103.00 | 240 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 884.00 | 1 170 446.00 | 2 304 438.00 | 3 474 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BZ Autres créances | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 839.00 | | 90 839.00 | 90 839.00 |
CF Disponibilités | 389 962.00 | | 389 962.00 | 389 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 459.00 | | 548 459.00 | 548 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 343.00 | 1 170 446.00 | 2 852 897.00 | 4 023 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 655 000.00 | 3 655 000.00 | | 3 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -767 835.00 | -699 812.00 | | -767 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 326.00 | -68 023.00 | | -94 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 839.00 | 2 887 165.00 | | 2 792 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 676.00 | 64 369.00 | | 53 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 2 640.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614.00 | 5 862.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 059.00 | 72 871.00 | | 60 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 897.00 | 2 960 036.00 | | 2 852 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 075.00 | 18 886.00 | | 17 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 489.00 | | 91 489.00 | 91 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 489.00 | | 91 489.00 | 91 489.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 134.00 | 7 231.00 | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 7 231.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 134.00 | -7 231.00 | | -5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 570.00 | 126 532.00 | | 93 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 895.00 | 194 556.00 | | 187 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 326.00 | -68 023.00 | | -94 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 884.00 | | | 3 474 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 474 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 474 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 884.00 | | | 3 474 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 537.00 | 120 909.00 | | 1 049 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 537.00 | 120 909.00 | | 1 049 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |