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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 637.00 | | 238 637.00 | 238 637.00 |
AP Constructions | 3 795 918.00 | 1 122 576.00 | 2 673 343.00 | 3 795 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 704.00 | 168 261.00 | 76 443.00 | 244 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 511.00 | 1 290 837.00 | 3 094 674.00 | 4 385 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
CF Disponibilités | 204 542.00 | | 204 542.00 | 204 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 658.00 | | 342 658.00 | 342 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 170.00 | 1 290 837.00 | 3 437 333.00 | 4 728 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 655 000.00 | 3 655 000.00 | | 3 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 161.00 | -767 835.00 | | -862 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 363.00 | -94 326.00 | | -191 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 476.00 | 2 792 839.00 | | 2 601 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 217.00 | 53 676.00 | | 828 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 768.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 933.00 | 2 614.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 857.00 | 60 059.00 | | 835 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 333.00 | 2 852 897.00 | | 3 437 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 985.00 | 17 075.00 | | 53 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 514.00 | 93 570.00 | | 94 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 877.00 | 187 895.00 | | 285 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 363.00 | -94 326.00 | | -191 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 884.00 | | 910 627.00 | 3 474 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 385 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 385 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 884.00 | | 910 627.00 | 3 474 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 446.00 | 120 391.00 | | 1 170 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 446.00 | 120 391.00 | | 1 170 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 217.00 | 46 345.00 | 175 431.00 | 828 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 857.00 | 53 985.00 | 175 431.00 | 835 857.00 |