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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 330.00 | 585.00 | 46 745.00 | 47 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 687.00 | 585.00 | 68 102.00 | 68 687.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 052.00 | 1 623.00 | | 15 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | 13 428.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 53 074.00 | 53 052.00 | | 53 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 16 000.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 864.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | 6 776.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 028.00 | 23 680.00 | | 15 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 102.00 | 76 732.00 | | 68 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 827.00 | 37 812.00 | | 26 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 805.00 | 24 383.00 | | 26 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | 13 428.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
UX Autres créances clients | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 328.00 | 12 679.00 | 40 649.00 | 53 328.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |