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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 212.00 | | 82 212.00 | 82 212.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 075.00 | 15 052.00 | | 15 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419.00 | 22.00 | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 61 494.00 | 53 074.00 | | 61 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | 900.00 | | 7 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904.00 | 5 596.00 | | 4 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 719.00 | 15 028.00 | | 20 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 212.00 | 68 102.00 | | 82 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 578.00 | 26 828.00 | | 36 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 159.00 | 26 806.00 | | 28 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 419.00 | 22.00 | | 8 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 46 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |