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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 1 900.00 | 724.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 198.00 | 23 426.00 | 772.00 | 24 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 284.00 | 25 326.00 | 47 957.00 | 73 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 499.00 | 5 188.00 | 21 311.00 | 26 499.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CF Disponibilités | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 115.00 | 5 188.00 | 52 927.00 | 58 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 398.00 | 30 514.00 | 100 884.00 | 131 398.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302.00 | | | 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | | | 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 884.00 | | | 100 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 690.00 | | 96 690.00 | 96 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 690.00 | | 96 690.00 | 96 690.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 747.00 | | 41 822.00 | 46 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 286.00 | 31 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 286.00 | 73 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 419.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
UX Autres créances clients | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VI Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
VW T.V.A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 803.00 | | | 803.00 |
ST Autres comptes | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95.00 | | | 95.00 |
YT Sous‐traitance | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
ZE Dividendes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 702.00 | | | 34 702.00 |