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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 566.00 | 101 005.00 | 43 561.00 | 144 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 566.00 | 101 005.00 | 47 561.00 | 148 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 722.00 | 79 236.00 | 184 486.00 | 263 722.00 |
BZ Autres créances | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
CF Disponibilités | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 100.00 | 79 236.00 | 295 864.00 | 375 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 666.00 | 180 241.00 | 343 425.00 | 523 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 404.00 | 150 545.00 | | 167 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 835.00 | 16 859.00 | | 40 835.00 |
DL TOTAL (I) | 219 239.00 | 178 404.00 | | 219 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 958.00 | 218 115.00 | | 15 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 930.00 | 66 281.00 | | 49 930.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | 7 988.00 | | 5 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 359.00 | 85 523.00 | | 52 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 186.00 | 377 907.00 | | 124 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 425.00 | 556 312.00 | | 343 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 116.00 | 377 907.00 | | 128 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 191.00 | | 361 191.00 | 361 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 191.00 | | 361 191.00 | 361 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 133.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 133.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 957.00 | 511.00 | | 11 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552.00 | 511.00 | | 12 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 402.00 | 621.00 | | -12 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 2 061.00 | | 3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 075.00 | 358 946.00 | | 377 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 240.00 | 342 087.00 | | 336 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 835.00 | 16 859.00 | | 40 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 566.00 | | 867.00 | 148 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 148 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 144 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 566.00 | | 867.00 | 144 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 910.00 | 10 367.00 | 272.00 | 90 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 910.00 | 10 367.00 | 272.00 | 90 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 967.00 | 27 383.00 | 14 114.00 | 65 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 967.00 | 27 383.00 | 14 114.00 | 65 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 967.00 | 27 383.00 | 14 114.00 | 65 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 383.00 | 14 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VP Divers | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 293.00 | 369 293.00 | | 369 293.00 |
VW T.V.A. | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |