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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 438.00 | 34 584.00 | 3 853.00 | 38 438.00 |
AH Fonds commercial | 410 943.00 | | 410 943.00 | 410 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 119.00 | 1 261.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 145.00 | 494 044.00 | 43 101.00 | 537 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 906.00 | 528 747.00 | 463 159.00 | 991 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 260.00 | 151 670.00 | 636 589.00 | 788 260.00 |
BZ Autres créances | 181 229.00 | | 181 229.00 | 181 229.00 |
CF Disponibilités | 112 972.00 | | 112 972.00 | 112 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 409.00 | 151 670.00 | 934 739.00 | 1 086 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 315.00 | 680 417.00 | 1 397 898.00 | 2 078 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 683.00 | | | 253 683.00 |
DH Report à nouveau | | 208 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 161.00 | 45 444.00 | | 84 161.00 |
DL TOTAL (I) | 348 844.00 | 264 683.00 | | 348 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 834.00 | 10 143.00 | | 175 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 899.00 | 38 683.00 | | 48 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 573.00 | 48 527.00 | | 96 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 222.00 | 104 959.00 | | 148 222.00 |
EA Autres dettes | 342 525.00 | 491 704.00 | | 342 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 000.00 | 194 000.00 | | 237 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 053.00 | 888 016.00 | | 1 049 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 898.00 | 1 152 699.00 | | 1 397 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 492.00 | 888 016.00 | | 904 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 239.00 | | 1 261 239.00 | 1 261 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 239.00 | | 1 261 239.00 | 1 261 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 371.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 343.00 | 53 780.00 | | 66 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 343.00 | 53 780.00 | | 66 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 899.00 | -53 780.00 | | -62 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | 2 830.00 | | 17 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 542.00 | 883 556.00 | | 1 281 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 381.00 | 838 112.00 | | 1 197 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 161.00 | 45 444.00 | | 84 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 141.00 | | 8 765.00 | 983 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 981.00 | | 3 400.00 | 445 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 159.00 | | 5 365.00 | 533 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 686.00 | 18 061.00 | | 510 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 054.00 | 4 530.00 | | 30 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 632.00 | 13 531.00 | | 480 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 103.00 | 62 371.00 | 16 804.00 | 106 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 103.00 | 62 371.00 | 16 804.00 | 106 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 103.00 | 62 371.00 | 16 804.00 | 106 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 371.00 | 16 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 525.00 | 342 525.00 | | 342 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 101.00 | 558 101.00 | | 558 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 159.00 | 230 159.00 | | 230 159.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 173.00 | 25 612.00 | 108 543.00 | 170 173.00 |
VI Groupe et associés | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VP Divers | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 437.00 | 977 437.00 | | 977 437.00 |
VW T.V.A. | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 053.00 | 904 492.00 | 108 543.00 | 1 049 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |