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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 438.00 | 37 024.00 | 1 414.00 | 38 438.00 |
AH Fonds commercial | 410 943.00 | | 410 943.00 | 410 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380.00 | 257.00 | 1 123.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 800.00 | 506 987.00 | 51 814.00 | 558 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 561.00 | 544 267.00 | 469 294.00 | 1 013 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 451.00 | 108 635.00 | 529 816.00 | 638 451.00 |
BZ Autres créances | 216 983.00 | | 216 983.00 | 216 983.00 |
CF Disponibilités | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 545.00 | 108 635.00 | 808 911.00 | 917 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 107.00 | 652 902.00 | 1 278 205.00 | 1 931 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 844.00 | 253 683.00 | | 337 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 558.00 | 84 161.00 | | 17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 366 402.00 | 348 844.00 | | 366 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 175.00 | 175 834.00 | | 147 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 312.00 | 96 573.00 | | 111 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 436.00 | 148 222.00 | | 90 436.00 |
EA Autres dettes | 306 176.00 | 342 525.00 | | 306 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 805.00 | 237 000.00 | | 207 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 803.00 | 1 049 053.00 | | 911 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 205.00 | 1 397 898.00 | | 1 278 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 450.00 | 904 492.00 | | 793 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 585.00 | | 1 160 585.00 | 1 160 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 585.00 | | 1 160 585.00 | 1 160 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | 3 444.00 | | 5 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | 3 444.00 | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 322.00 | 66 343.00 | | 6 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 322.00 | 66 343.00 | | 6 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -62 899.00 | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 17 650.00 | | 7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 420.00 | 1 281 542.00 | | 1 242 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 862.00 | 1 197 381.00 | | 1 224 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 558.00 | 84 161.00 | | 17 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 906.00 | | 21 655.00 | 991 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 381.00 | | | 449 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 525.00 | | 21 655.00 | 538 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 747.00 | 15 520.00 | | 528 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 584.00 | 2 439.00 | | 34 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 163.00 | 13 081.00 | | 494 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 670.00 | 33 452.00 | 76 487.00 | 151 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 670.00 | 33 452.00 | 76 487.00 | 151 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 670.00 | 33 452.00 | 76 487.00 | 151 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 452.00 | 76 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 176.00 | 306 176.00 | | 306 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 805.00 | 207 805.00 | | 207 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 961.00 | 481 961.00 | | 481 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 490.00 | 156 490.00 | | 156 490.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 561.00 | 26 208.00 | 111 066.00 | 144 561.00 |
VI Groupe et associés | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 961.00 | 174 961.00 | | 174 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 122.00 | 870 122.00 | | 870 122.00 |
VW T.V.A. | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 803.00 | 793 450.00 | 111 066.00 | 911 803.00 |