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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 960 604.00 | 11 535 710.00 | 14 424 894.00 | 25 960 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 781.00 | 5 053.00 | 3 728.00 | 8 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 016 861.00 | 11 540 763.00 | 14 476 098.00 | 26 016 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 738.00 | | 386 738.00 | 386 738.00 |
BZ Autres créances | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CF Disponibilités | 1 319 795.00 | | 1 319 795.00 | 1 319 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 754.00 | | 1 817 754.00 | 1 817 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 834 615.00 | 11 540 763.00 | 16 293 852.00 | 27 834 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 311.00 | -508 122.00 | | -429 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 354.00 | 78 810.00 | | 231 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 965.00 | 52 775.00 | | 46 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 008.00 | 4 423 463.00 | | 4 649 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 846 567.00 | 11 991 198.00 | | 10 846 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 535.00 | 538 020.00 | | 574 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 326.00 | 55 237.00 | | 91 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 416.00 | 66 104.00 | | 132 416.00 |
EA Autres dettes | | 390 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 644 844.00 | 13 040 559.00 | | 11 644 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 293 852.00 | 17 464 022.00 | | 16 293 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 931.00 | 2 193 992.00 | | 2 010 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 834 749.00 | | 6 834 749.00 | 6 834 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 834 749.00 | | 6 834 749.00 | 6 834 749.00 |
FM Production stockée | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 836 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 852.00 | 6 793 167.00 | | 6 841 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 498.00 | 6 714 357.00 | | 6 610 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 354.00 | 78 810.00 | | 231 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 784 406.00 | | 254 569.00 | 25 784 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 114.00 | | 26 016 861.00 | 22 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 114.00 | | 26 016 861.00 | 22 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 784 406.00 | | 254 569.00 | 25 784 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 802 926.00 | 1 737 837.00 | | 9 802 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 802 926.00 | 1 737 837.00 | | 9 802 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 535.00 | 574 535.00 | | 574 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 415.00 | 132 415.00 | | 132 415.00 |
UX Autres créances clients | 386 738.00 | | | 386 738.00 |
VB T. V. A. | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 846 567.00 | 1 212 654.00 | 9 633 913.00 | 10 846 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 631.00 | | | 1 144 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 322.00 | 433 322.00 | | 433 322.00 |
VW T.V.A. | 91 326.00 | 91 326.00 | | 91 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 644 844.00 | 2 010 931.00 | 9 633 913.00 | 11 644 844.00 |