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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 004.00 | 796.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 619 626.00 | 15 080 487.00 | 11 539 139.00 | 26 619 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 781.00 | 6 526.00 | 2 255.00 | 8 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 632 415.00 | 15 088 017.00 | 11 544 398.00 | 26 632 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 366.00 | | 607 366.00 | 607 366.00 |
BZ Autres créances | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
CF Disponibilités | 1 717 830.00 | | 1 717 830.00 | 1 717 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 552.00 | | 2 460 552.00 | 2 460 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 092 967.00 | 15 088 017.00 | 14 004 950.00 | 29 092 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 668.00 | -197 958.00 | | 97 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | 295 625.00 | | 3 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 344.00 | 41 154.00 | | 35 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 735.00 | 4 938 823.00 | | 4 936 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 355 064.00 | 9 633 910.00 | | 8 355 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 399.00 | 685 782.00 | | 610 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 811.00 | 89 132.00 | | 90 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 941.00 | 80 436.00 | | 11 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 068 215.00 | 10 489 260.00 | | 9 068 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 004 950.00 | 15 428 083.00 | | 14 004 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 068 215.00 | 2 134 194.00 | | 9 068 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 832 580.00 | | 6 832 580.00 | 6 832 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 832 580.00 | | 6 832 580.00 | 6 832 580.00 |
FM Production stockée | | | 6 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 839 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 258.00 | 6 745 976.00 | | 6 845 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 535.00 | 6 450 351.00 | | 6 841 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | 295 625.00 | | 3 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 330 937.00 | | 301 478.00 | 26 330 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 632 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 630 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 329 137.00 | | 301 478.00 | 26 329 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 300 345.00 | 1 787 672.00 | | 13 300 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 600.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 299 941.00 | 1 787 072.00 | | 13 299 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 399.00 | 610 399.00 | | 610 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 607 366.00 | 607 366.00 | | 607 366.00 |
VB T. V. A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 355 064.00 | 8 355 064.00 | | 8 355 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278 846.00 | | | 1 278 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 791.00 | 681 791.00 | | 681 791.00 |
VW T.V.A. | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 068 215.00 | 9 068 215.00 | | 9 068 215.00 |