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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406 200.00 | 20 605 573.00 | 6 800 627.00 | 27 406 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 781.00 | 8 068.00 | 713.00 | 8 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 045.00 | | 692 045.00 | 692 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 108 826.00 | 20 615 441.00 | 7 493 385.00 | 28 108 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 876.00 | | 1 056 876.00 | 1 056 876.00 |
BZ Autres créances | 250 324.00 | | 250 324.00 | 250 324.00 |
CF Disponibilités | 316 687.00 | | 316 687.00 | 316 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 657.00 | | 1 733 657.00 | 1 733 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 842 483.00 | 20 615 441.00 | 9 227 042.00 | 29 842 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DH Report à nouveau | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053.00 | 1 917.00 | | 1 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 914.00 | 23 724.00 | | 17 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922 730.00 | 4 927 487.00 | | 4 922 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 405.00 | 3 773 833.00 | | 2 018 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 848.00 | 832 181.00 | | 1 433 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 291.00 | 81 492.00 | | 105 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 768.00 | 41 710.00 | | 267 768.00 |
EA Autres dettes | 204 000.00 | 114 000.00 | | 204 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 312.00 | 4 843 216.00 | | 4 304 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 042.00 | 9 770 703.00 | | 9 227 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 848.00 | 2 824 810.00 | | 4 067 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 938 783.00 | | 4 938 783.00 | 4 938 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 783.00 | | 4 938 783.00 | 4 938 783.00 |
FM Production stockée | | | 62 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 810.00 | 5 861.00 | | 5 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809.00 | 5 861.00 | | 5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 745.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 863.00 | 6 669 412.00 | | 5 007 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 810.00 | 6 667 495.00 | | 5 006 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053.00 | 1 917.00 | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 056 965.00 | | 1 051 861.00 | 27 056 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 108 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 107 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 055 165.00 | | 1 051 861.00 | 27 055 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 755 801.00 | 1 859 640.00 | | 18 755 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 754 001.00 | 1 859 640.00 | | 18 754 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 848.00 | 1 433 848.00 | | 1 433 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 768.00 | 267 768.00 | | 267 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 876.00 | 1 056 876.00 | | 1 056 876.00 |
VB T. V. A. | 236 714.00 | 236 714.00 | | 236 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 405.00 | 1 781 942.00 | 236 463.00 | 2 018 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755 428.00 | | | 1 755 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 820.00 | 1 308 820.00 | | 1 308 820.00 |
VW T.V.A. | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 312.00 | 4 067 849.00 | 236 463.00 | 4 304 312.00 |