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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 276.00 | 16 781.00 | 17 494.00 | 34 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 531.00 | 27 461.00 | 117 069.00 | 144 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 064.00 | 44 500.00 | 137 564.00 | 182 064.00 |
BT Marchandises | 257 504.00 | | 257 504.00 | 257 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 517.00 | 260 821.00 | 2 280 695.00 | 2 541 517.00 |
BZ Autres créances | 527 608.00 | 399 568.00 | 128 039.00 | 527 608.00 |
CF Disponibilités | 344 877.00 | | 344 877.00 | 344 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 569.00 | 660 390.00 | 3 031 179.00 | 3 691 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 634.00 | 704 891.00 | 3 168 743.00 | 3 873 634.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 563 253.00 | | | 563 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 489.00 | | | 1 028 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 491.00 | | | 200 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 506.00 | | | 1 855 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 254.00 | | | 2 140 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 743.00 | | | 3 168 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 254.00 | | | 1 915 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 179.00 | 17 126.00 | 12 804.00 | 40 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 921.00 | 17 126.00 | 12 804.00 | 39 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 812.00 | 120 205.00 | 11 196.00 | 151 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 530.00 | | 6 961.00 | 406 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 343.00 | 120 205.00 | 18 157.00 | 558 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 343.00 | 120 205.00 | 18 157.00 | 558 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 205.00 | 18 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 506.00 | 1 855 506.00 | | 1 855 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 449.00 | 449.00 | 200 000.00 | 200 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 377.00 | 3 077 377.00 | | 3 077 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 254.00 | 1 915 254.00 | 200 000.00 | 2 115 254.00 |