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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 586.00 | 43 551.00 | 138 034.00 | 181 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 658.00 | 82 646.00 | 232 012.00 | 314 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 502.00 | 126 455.00 | 373 047.00 | 499 502.00 |
BT Marchandises | 658 734.00 | | 658 734.00 | 658 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 454.00 | 63 256.00 | 1 713 198.00 | 1 776 454.00 |
BZ Autres créances | 322 766.00 | 274 115.00 | 48 650.00 | 322 766.00 |
CF Disponibilités | 383 268.00 | | 383 268.00 | 383 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 492.00 | 337 372.00 | 2 861 120.00 | 3 198 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 994.00 | 463 827.00 | 3 234 167.00 | 3 697 994.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 636 487.00 | | | 636 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 280.00 | | | 110 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 767.00 | | | 1 186 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 321.00 | | | 96 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 913.00 | | | 1 835 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 399.00 | | | 2 047 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 167.00 | | | 3 234 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 822.00 | | | 1 939 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 142.00 | | 195 802.00 | 305 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 499 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 496 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 885.00 | | 195 802.00 | 301 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 913.00 | 1 835 913.00 | | 1 835 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 454.00 | 1 776 454.00 | | 1 776 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 321.00 | 13 744.00 | 82 577.00 | 96 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 389.00 | | | 203 389.00 |
VP Divers | 322 766.00 | 322 766.00 | | 322 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 353.00 | 89 353.00 | | 89 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 755.00 | 2 105 755.00 | | 2 105 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 399.00 | 1 939 822.00 | 82 577.00 | 2 022 399.00 |