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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 764.00 | 25 216.00 | 27 547.00 | 52 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 119.00 | 49 754.00 | 199 365.00 | 249 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 142.00 | 75 228.00 | 229 913.00 | 305 142.00 |
BT Marchandises | 632 121.00 | | 632 121.00 | 632 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 253.00 | 57 856.00 | 1 653 397.00 | 1 711 253.00 |
BZ Autres créances | 381 947.00 | 304 115.00 | 77 832.00 | 381 947.00 |
CF Disponibilités | 273 110.00 | | 273 110.00 | 273 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 853.00 | 361 972.00 | 2 660 880.00 | 3 022 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 995.00 | 437 201.00 | 2 890 794.00 | 3 327 995.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 588 489.00 | | | 588 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 487.00 | | | 1 076 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 460.00 | | | 200 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 761.00 | | | 1 502 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 306.00 | | | 1 814 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 794.00 | | | 2 890 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 306.00 | | | 1 589 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 065.00 | | | 182 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 807.00 | | | 178 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 500.00 | 33 092.00 | 2 363.00 | 44 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 243.00 | 33 092.00 | 2 363.00 | 44 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 821.00 | 4 250.00 | 207 215.00 | 260 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 568.00 | | 95 452.00 | 399 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 390.00 | 4 250.00 | 302 668.00 | 660 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 390.00 | 4 250.00 | 302 668.00 | 660 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | 302 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 761.00 | 1 502 761.00 | | 1 502 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 254.00 | | | 1 711 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 460.00 | 460.00 | 200 000.00 | 200 460.00 |
VP Divers | 381 948.00 | | | 381 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 948.00 | 2 099 948.00 | | 2 099 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 307.00 | 1 589 307.00 | 200 000.00 | 1 789 307.00 |