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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 533.00 | 71 954.00 | 16 578.00 | 88 533.00 |
040 Immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 012.00 | 73 810.00 | 19 201.00 | 93 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
072 Créances – Autres | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
110 Total général Actif | 125 071.00 | 73 810.00 | 51 261.00 | 125 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 771.00 | 126 468.00 | | 127 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 771.00 | 126 468.00 | | 127 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 932.00 | 22 035.00 | | 21 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | -390.00 | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 44 492.00 | 46 670.00 | | 44 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 2 044.00 | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 805.00 | 25 000.00 | | 30 805.00 |
252 Charges sociales | 16 243.00 | 15 436.00 | | 16 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 303.00 | 12 272.00 | | 9 303.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 84.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 270.00 | 123 151.00 | | 124 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 502.00 | 3 316.00 | | 3 502.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 351.00 | | |
294 Charges financières | 198.00 | 245.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 217.00 | 3 437.00 | | 3 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 035.00 | | | 89 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |