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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 551.00 | 90 252.00 | 23 299.00 | 113 551.00 |
040 Immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 819.00 | 92 108.00 | 23 711.00 | 115 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
072 Créances – Autres | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
110 Total général Actif | 153 734.00 | 92 108.00 | 61 626.00 | 153 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 306.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 582.00 | 135 282.00 | | 142 582.00 |
230 Autres produits | 559.00 | 18.00 | | 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 142.00 | 135 299.00 | | 143 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 826.00 | 19 751.00 | | 21 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 387.00 | 436.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 63 771.00 | 59 317.00 | | 63 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 2 545.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 300.00 | 27 850.00 | | 28 300.00 |
252 Charges sociales | 16 712.00 | 16 564.00 | | 16 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 995.00 | 6 643.00 | | 3 995.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 077.00 | 133 128.00 | | 137 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 065.00 | 2 171.00 | | 6 065.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 93.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 320.00 | 83.00 | | 3 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 358.00 | 1 998.00 | | 5 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 418.00 | | | 108 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 967.00 | | | 11 967.00 |