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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 911.00 | 96 711.00 | 45 200.00 | 141 911.00 |
040 Immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 181.00 | 98 567.00 | 45 614.00 | 144 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 752.00 | 255.00 | 18 497.00 | 18 752.00 |
072 Créances – Autres | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
084 Disponibilités | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 882.00 | 255.00 | 55 627.00 | 55 882.00 |
110 Total général Actif | 200 063.00 | 98 822.00 | 101 241.00 | 200 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 562.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 819.00 | | | 115 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 255.00 | | | 255.00 |