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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 871.00 | 354 503.00 | 525 368.00 | 879 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 831.00 | 7 664.00 | 30 167.00 | 37 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 372.00 | 362 167.00 | 564 205.00 | 926 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 288.00 | 3 467.00 | 224 822.00 | 228 288.00 |
BZ Autres créances | 83 655.00 | | 83 655.00 | 83 655.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 790.00 | 3 467.00 | 331 324.00 | 334 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 162.00 | 365 634.00 | 895 528.00 | 1 261 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 028.00 | 25 424.00 | | 30 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 883.00 | 4 604.00 | | 6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 40 211.00 | 33 328.00 | | 40 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 483.00 | 396 540.00 | | 377 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 059.00 | 100 211.00 | | 102 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 915.00 | 331 168.00 | | 279 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 427.00 | 73 262.00 | | 94 427.00 |
EA Autres dettes | | 5 312.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 317.00 | 915 415.00 | | 855 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 528.00 | 948 743.00 | | 895 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 229.00 | 619 872.00 | | 590 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 379.00 | | 82 993.00 | 843 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 709.00 | | 82 993.00 | 834 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 790.00 | 170 377.00 | | 191 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 790.00 | 170 377.00 | | 191 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | 3 467.00 | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | 3 467.00 | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 3 467.00 | 405.00 | 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 467.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 915.00 | 279 915.00 | | 279 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 215 462.00 | | | 215 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VB T. V. A. | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 483.00 | 112 395.00 | 265 088.00 | 377 483.00 |
VI Groupe et associés | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VP Divers | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 870.00 | 320 870.00 | | 320 870.00 |
VW T.V.A. | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 317.00 | 590 229.00 | 265 088.00 | 855 317.00 |