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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 575.00 | 534 374.00 | 451 201.00 | 985 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 167.00 | 11 412.00 | 30 754.00 | 42 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 598.00 | 545 786.00 | 495 812.00 | 1 041 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 771.00 | 7 553.00 | 279 219.00 | 286 771.00 |
BZ Autres créances | 77 066.00 | | 77 066.00 | 77 066.00 |
CF Disponibilités | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 387.00 | 7 553.00 | 482 834.00 | 490 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 985.00 | 553 339.00 | 978 646.00 | 1 531 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
DH Report à nouveau | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 098.00 | 6 883.00 | | -40 098.00 |
DL TOTAL (I) | 112.00 | 40 211.00 | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 308.00 | 377 483.00 | | 265 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 301.00 | 102 059.00 | | 102 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 521.00 | 279 915.00 | | 505 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 706.00 | 94 427.00 | | 84 706.00 |
EA Autres dettes | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 430.00 | 1 433.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 534.00 | 855 317.00 | | 978 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 646.00 | 895 528.00 | | 978 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 691.00 | 590 229.00 | | 828 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 372.00 | | 115 226.00 | 926 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 702.00 | | 115 226.00 | 917 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 167.00 | 183 619.00 | | 362 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 167.00 | 183 619.00 | | 362 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 467.00 | 4 086.00 | | 3 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467.00 | 4 086.00 | | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467.00 | 4 086.00 | | 3 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 521.00 | 505 521.00 | | 505 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 286 771.00 | | | 286 771.00 |
VB T. V. A. | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 088.00 | 115 245.00 | 149 843.00 | 265 088.00 |
VI Groupe et associés | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 395.00 | | | 112 395.00 |
VP Divers | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 253.00 | 388 583.00 | 8 670.00 | 397 253.00 |
VW T.V.A. | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 534.00 | 828 691.00 | 149 843.00 | 978 534.00 |