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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 018.00 | 825 053.00 | 356 965.00 | 1 182 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 985.00 | 20 264.00 | 23 722.00 | 43 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 674.00 | 845 316.00 | 389 357.00 | 1 234 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 755.00 | 4 477.00 | 222 279.00 | 226 755.00 |
BZ Autres créances | 90 102.00 | | 90 102.00 | 90 102.00 |
CF Disponibilités | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 835.00 | 4 477.00 | 338 359.00 | 342 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 509.00 | 849 793.00 | 727 716.00 | 1 577 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
DH Report à nouveau | -168 695.00 | -33 216.00 | | -168 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 389.00 | -135 480.00 | | 9 389.00 |
DL TOTAL (I) | -125 979.00 | -135 367.00 | | -125 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 461.00 | 378 411.00 | | 300 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 121.00 | 103 064.00 | | 30 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 056.00 | 1 406.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 975.00 | 553 720.00 | | 418 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 376.00 | 114 948.00 | | 67 376.00 |
EA Autres dettes | 34 706.00 | 23 315.00 | | 34 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 695.00 | 1 174 864.00 | | 853 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 716.00 | 1 039 496.00 | | 727 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 876 008.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FG Production vendue services | 1 493 744.00 | 32 014.00 | 1 525 758.00 | 1 493 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 198.00 | 32 014.00 | 1 526 212.00 | 1 494 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | 3 360.00 | | 5 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862.00 | 3 360.00 | | 5 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | 9 384.00 | | 4 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126.00 | 9 384.00 | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | -6 024.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 745.00 | 1 149 584.00 | | 1 539 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 357.00 | 1 285 063.00 | | 1 530 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 389.00 | -135 480.00 | | 9 389.00 |