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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
AP Constructions | 6 528 700.00 | 2 941 405.00 | 3 587 295.00 | 6 528 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 230 700.00 | 2 941 405.00 | 4 289 295.00 | 7 230 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 432.00 | | 206 432.00 | 206 432.00 |
BZ Autres créances | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 330 928.00 | | 330 928.00 | 330 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 809.00 | | 625 809.00 | 625 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 856 509.00 | 2 941 405.00 | 4 915 104.00 | 7 856 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 702 067.00 | 570 711.00 | | 702 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 345.00 | 131 357.00 | | 151 345.00 |
DL TOTAL (I) | 860 013.00 | 708 667.00 | | 860 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 847.00 | 4 224 320.00 | | 3 704 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 891.00 | 194 891.00 | | 194 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 907.00 | 7 454.00 | | 10 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 334.00 | 83 184.00 | | 104 334.00 |
EA Autres dettes | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 091.00 | 4 549 961.00 | | 4 055 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 104.00 | 5 258 629.00 | | 4 915 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 479.00 | 845 113.00 | | 895 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 672.00 | | 919 672.00 | 919 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 672.00 | | 919 672.00 | 919 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 624.00 | 65 679.00 | | 84 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 674.00 | 942 844.00 | | 919 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 328.00 | 811 488.00 | | 768 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 345.00 | 131 357.00 | | 151 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 230 700.00 | | | 7 230 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 230 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 230 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 230 700.00 | | | 7 230 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 970.00 | 326 435.00 | | 2 614 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 970.00 | 326 435.00 | | 2 614 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 891.00 | 194 891.00 | | 194 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 206 432.00 | | | 206 432.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 847.00 | 545 235.00 | 2 465 085.00 | 3 704 847.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 704 847.00 | | | 3 704 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224 320.00 | | | 4 224 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 781.00 | 294 781.00 | | 294 781.00 |
VW T.V.A. | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 091.00 | 895 479.00 | 2 465 085.00 | 4 055 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 115.00 | 136 183.00 | | 140 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 580.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 22 157.00 | 62 792.00 | | 22 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 1 158.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 378.00 | 137 341.00 | | 140 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 934.00 | 176 269.00 | | 183 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 463.00 | 29 662.00 | | 13 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 757.00 | 63 372.00 | | 22 757.00 |