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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
AP Constructions | 6 528 700.00 | 3 594 275.00 | 2 934 425.00 | 6 528 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 7 230 700.00 | 3 594 275.00 | 3 636 425.00 | 7 230 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 874.00 | | 157 874.00 | 157 874.00 |
BZ Autres créances | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 229 316.00 | | 229 316.00 | 229 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 846.00 | | 402 846.00 | 402 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 546.00 | 3 594 275.00 | 4 039 271.00 | 7 633 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 984 017.00 | 853 413.00 | | 984 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 991.00 | 130 605.00 | | 173 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 608.00 | 990 617.00 | | 1 164 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 707.00 | 3 159 611.00 | | 2 580 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 891.00 | 194 891.00 | | 194 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | 45 801.00 | | 35 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | 92 539.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 54 142.00 | 40 112.00 | | 54 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 663.00 | 3 532 955.00 | | 2 874 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 271.00 | 4 523 572.00 | | 4 039 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 747.00 | 945 619.00 | | 900 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 296.00 | | 921 296.00 | 921 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 296.00 | | 921 296.00 | 921 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 342.00 | 71 200.00 | | 48 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 298.00 | 919 856.00 | | 921 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 307.00 | 789 251.00 | | 747 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 991.00 | 130 605.00 | | 173 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 230 700.00 | | | 7 230 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 230 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 230 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 230 700.00 | | | 7 230 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267 840.00 | 326 435.00 | | 3 267 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 840.00 | 326 435.00 | | 3 267 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 891.00 | 194 891.00 | | 194 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UX Autres créances clients | 157 874.00 | 157 874.00 | | 157 874.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 580 707.00 | 606 791.00 | 1 973 916.00 | 2 580 707.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 580 707.00 | | | 2 580 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 159 611.00 | | | 3 159 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
VW T.V.A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 663.00 | 900 747.00 | 1 973 916.00 | 2 874 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 740.00 | 154 328.00 | | 141 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 668.00 | 1 151.00 | | 39 668.00 |
ST Autres comptes | 64 020.00 | 67 407.00 | | 64 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756.00 | | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 737.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 479.00 | 155 065.00 | | 142 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 259.00 | 174 087.00 | | 184 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 665.00 | 10 017.00 | | 18 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 444.00 | 68 559.00 | | 104 444.00 |