| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
AP Constructions | 6 528 700.00 | 4 247 145.00 | 2 281 555.00 | 6 528 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 230 700.00 | 4 247 145.00 | 2 983 555.00 | 7 230 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 147 098.00 | | 147 098.00 | 147 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 861.00 | | 204 861.00 | 204 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 435 561.00 | 4 247 145.00 | 3 188 416.00 | 7 435 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 265 499.00 | 1 158 008.00 | | 1 265 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 624.00 | 107 490.00 | | 212 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 722.00 | 1 272 099.00 | | 1 484 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 254.00 | 1 973 916.00 | | 1 342 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 891.00 | 234 891.00 | | 234 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 954.00 | 85 770.00 | | 44 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 407.00 | 43 521.00 | | 57 407.00 |
EA Autres dettes | 24 188.00 | 112.00 | | 24 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 703 694.00 | 2 384 839.00 | | 1 703 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 416.00 | 3 656 938.00 | | 3 188 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 040.00 | 1 042 585.00 | | 1 019 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 638.00 | | 900 638.00 | 900 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 638.00 | | 900 638.00 | 900 638.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 492.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 912.00 | 37 710.00 | | 76 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 639.00 | 954 109.00 | | 900 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 016.00 | 846 618.00 | | 688 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 624.00 | 107 490.00 | | 212 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 230 700.00 | | | 7 230 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 230 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 230 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 230 700.00 | | | 7 230 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920 710.00 | 326 435.00 | | 3 920 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 710.00 | 326 435.00 | | 3 920 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 891.00 | 194 891.00 | | 194 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
UX Autres créances clients | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VB T. V. A. | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 254.00 | 657 600.00 | 684 654.00 | 1 342 254.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 662.00 | | | 631 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 694.00 | 1 019 040.00 | 684 654.00 | 1 703 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 082.00 | 174 551.00 | | 171 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 688.00 | 483.00 | | 2 688.00 |
ST Autres comptes | 35 209.00 | 211 363.00 | | 35 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 411.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 464.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 963.00 | 175 015.00 | | 171 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 280.00 | 192 500.00 | | 207 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 216.00 | 35 910.00 | | 18 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 748.00 | 212 256.00 | | 40 748.00 |