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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 256.00 | 2 692.00 | 290 564.00 | 293 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 605.00 | 2 692.00 | 308 912.00 | 311 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
CU Autres participations | 284 300.00 | | 284 300.00 | 284 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DG Autres réserves | 160 549.00 | | | 160 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DK Provisions réglementées | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 298 817.00 | | | 298 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 912.00 | | | 308 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 091.00 | | 136 091.00 | 136 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 091.00 | | 136 091.00 | 136 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 075.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 091.00 | | | 136 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 993.00 | | | 286 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 300.00 | | | 284 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |