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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 468.00 | 842.00 | 299 626.00 | 300 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CF Disponibilités | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 918.00 | 842.00 | 344 075.00 | 344 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
CU Autres participations | 284 300.00 | | 284 300.00 | 284 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 165 717.00 | | | 165 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DK Provisions réglementées | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 307 864.00 | | | 307 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 075.00 | | | 344 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
FG Production vendue services | 150 472.00 | | 150 472.00 | 150 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 041.00 | | 171 041.00 | 171 041.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 046.00 | | | 171 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 999.00 | | | 161 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 257.00 | | | 293 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 564.00 | | | 290 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693.00 | | 1 850.00 | 2 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UX Autres créances clients | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |