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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 496.00 | 842.00 | 309 654.00 | 310 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 383.00 | 842.00 | 343 541.00 | 344 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
CU Autres participations | 284 300.00 | | 284 300.00 | 284 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 174 764.00 | | | 174 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
DK Provisions réglementées | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 316 139.00 | | | 316 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 541.00 | | | 343 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 280.00 | | 175 280.00 | 175 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 784.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 281.00 | | | 175 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 006.00 | | | 167 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 469.00 | | 10 028.00 | 300 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 626.00 | | 10 028.00 | 299 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | | 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VP Divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |