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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 828.00 | 13 794.00 | 70 033.00 | 83 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 947.00 | 13 794.00 | 248 152.00 | 261 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 157.00 | 8 167.00 | 209 990.00 | 218 157.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 271.00 | | 140 271.00 | 140 271.00 |
CF Disponibilités | 91 811.00 | | 91 811.00 | 91 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 167.00 | 8 167.00 | 462 000.00 | 470 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 115.00 | 21 962.00 | 710 153.00 | 732 115.00 |
CU Autres participations | 171 745.00 | | 171 745.00 | 171 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288 549.00 | 255 296.00 | | 288 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 619.00 | 33 252.00 | | 66 619.00 |
DL TOTAL (I) | 356 268.00 | 289 649.00 | | 356 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 208.00 | 164 984.00 | | 198 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | 46 679.00 | | 13 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 831.00 | 87 900.00 | | 133 831.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | 3 050.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 884.00 | 305 562.00 | | 353 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 153.00 | 605 211.00 | | 710 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 884.00 | 305 562.00 | | 353 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 169.00 | 132.00 | 7 301.00 | 7 169.00 |
FG Production vendue services | 965 615.00 | 216 444.00 | 1 182 059.00 | 965 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 785.00 | 216 576.00 | 1 189 361.00 | 972 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | 4 943.00 | | 95.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 342.00 | 60 009.00 | | 105 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 302.00 | 743.00 | | 9 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 197.00 | -743.00 | | 3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 729.00 | 8 069.00 | | 23 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 849.00 | 885 551.00 | | 1 239 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 230.00 | 852 298.00 | | 1 173 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 619.00 | 33 252.00 | | 66 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 222.00 | | 70 233.00 | 217 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 176 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 508.00 | 261 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 448.00 | 83 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | | 69 733.00 | 39 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 408.00 | | 500.00 | 176 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 755.00 | 8 185.00 | 16 145.00 | 21 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 755.00 | 8 185.00 | 16 145.00 | 21 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 365.00 | 1 173.00 | 7 370.00 | 14 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 365.00 | 1 173.00 | 7 370.00 | 14 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 365.00 | 1 173.00 | 17 370.00 | 24 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 173.00 | 17 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 208 384.00 | | | 208 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 198 209.00 | 198 209.00 | | 198 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 818.00 | 240 818.00 | | 240 818.00 |
VW T.V.A. | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 884.00 | 353 884.00 | | 353 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |