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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 699.00 | 29 260.00 | 63 439.00 | 92 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 928.00 | 29 260.00 | 241 668.00 | 270 928.00 |
BT Marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 145.00 | 7 745.00 | 450 400.00 | 458 145.00 |
BZ Autres créances | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 171.00 | | 144 171.00 | 144 171.00 |
CF Disponibilités | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 948.00 | 7 745.00 | 730 203.00 | 737 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 877.00 | 37 005.00 | 971 872.00 | 1 008 877.00 |
CU Autres participations | 171 746.00 | | 171 746.00 | 171 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 355 168.00 | | | 355 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
DL TOTAL (I) | 410 041.00 | | | 410 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 313.00 | | | 243 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 134.00 | | | 189 134.00 |
EA Autres dettes | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 831.00 | | | 561 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 872.00 | | | 971 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 703.00 | | | 554 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 948.00 | | 10 568.00 | 261 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 270 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 92 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 828.00 | | 10 458.00 | 83 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 848.00 | | 110.00 | 176 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 795.00 | 17 053.00 | 1 588.00 | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 795.00 | 17 053.00 | 1 588.00 | 13 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 168.00 | 750.00 | 1 173.00 | 8 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 168.00 | 750.00 | 1 173.00 | 8 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 168.00 | 750.00 | 1 173.00 | 8 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 448 879.00 | | | 448 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
VB T. V. A. | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 243 313.00 | 243 313.00 | | 243 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 151.00 | 503 939.00 | 5 212.00 | 509 151.00 |
VW T.V.A. | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 703.00 | 554 703.00 | | 554 703.00 |