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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 511.00 | 3 881.00 | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 321.00 | 47 437.00 | 47 884.00 | 95 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 356.00 | 47 948.00 | 228 408.00 | 276 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BT Marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 604.00 | 13 588.00 | 368 016.00 | 381 604.00 |
BZ Autres créances | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
CF Disponibilités | 157 774.00 | | 157 774.00 | 157 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 709.00 | 13 588.00 | 713 121.00 | 726 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 065.00 | 61 536.00 | 941 529.00 | 1 003 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
CU Autres participations | 171 346.00 | | 171 346.00 | 171 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 408 941.00 | | | 408 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
DL TOTAL (I) | 458 147.00 | | | 458 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 558.00 | | | 106 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 509.00 | | | 228 509.00 |
EA Autres dettes | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 382.00 | | | 483 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 529.00 | | | 941 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 359.00 | | | 473 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 928.00 | | 5 827.00 | 270 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 176 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 276 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | 3 120.00 | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 699.00 | | 2 622.00 | 92 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 958.00 | | 85.00 | 176 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 260.00 | 18 688.00 | | 29 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 260.00 | 18 177.00 | | 29 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 745.00 | 13 588.00 | 7 745.00 | 7 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 745.00 | 13 588.00 | 7 745.00 | 7 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 745.00 | 13 588.00 | 7 745.00 | 7 745.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 588.00 | 7 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 365 298.00 | 365 298.00 | | 365 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VB T. V. A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VC Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 160.00 | 413 863.00 | 5 297.00 | 419 160.00 |
VW T.V.A. | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 359.00 | 473 359.00 | | 473 359.00 |