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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 143.00 | 3 928.00 | 4 215.00 | 8 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 973.00 | 80 585.00 | 108 388.00 | 188 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 678.00 | 113 076.00 | 112 602.00 | 225 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 270 159.00 | 6 023.00 | 264 136.00 | 270 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 092.00 | 15 319.00 | 627 773.00 | 643 092.00 |
BZ Autres créances | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 789.00 | 224.00 | 349 565.00 | 349 789.00 |
CF Disponibilités | 563 094.00 | | 563 094.00 | 563 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 631.00 | 21 566.00 | 1 936 065.00 | 1 957 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 309.00 | 134 642.00 | 2 048 667.00 | 2 183 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 277 960.00 | 1 090 997.00 | | 1 277 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 481.00 | 186 963.00 | | 272 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 641.00 | 1 291 160.00 | | 1 563 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 591.00 | 80 852.00 | | 57 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 31 288.00 | | 1 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 245.00 | 2 282.00 | | 2 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 654.00 | 322 778.00 | | 304 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 624.00 | 84 832.00 | | 118 624.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 027.00 | 522 329.00 | | 485 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 667.00 | 1 813 489.00 | | 2 048 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 027.00 | 522 329.00 | | 485 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 760.00 | | 2 448 760.00 | 2 448 760.00 |
FG Production vendue services | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 648.00 | | 2 451 648.00 | 2 451 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 221.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 1 054.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | 3 655.00 | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | 3 655.00 | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | -2 601.00 | | -4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 526.00 | 79 407.00 | | 119 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 792.00 | 2 259 899.00 | | 2 478 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 311.00 | 2 072 936.00 | | 2 206 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 481.00 | 186 963.00 | | 272 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 770.00 | 11 482.00 | | 33 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 792.00 | | 2 886.00 | 222 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 229.00 | | 2 886.00 | 194 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 982.00 | 38 094.00 | | 74 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 947.00 | 11 616.00 | | 16 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 035.00 | 26 478.00 | | 58 035.00 |