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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 943.00 | 6 336.00 | 607.00 | 6 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 121.00 | 90 010.00 | 48 111.00 | 138 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 627.00 | 124 909.00 | 48 718.00 | 173 627.00 |
BT Marchandises | 247 100.00 | 3 865.00 | 243 235.00 | 247 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 400.00 | 36 380.00 | 552 020.00 | 588 400.00 |
BZ Autres créances | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 031.00 | | 555 031.00 | 555 031.00 |
CF Disponibilités | 1 082 766.00 | | 1 082 766.00 | 1 082 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 119.00 | 40 245.00 | 2 545 874.00 | 2 586 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 746.00 | 165 154.00 | 2 594 592.00 | 2 759 746.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 699 223.00 | 1 450 441.00 | | 1 699 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 314.00 | 248 782.00 | | 315 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 737.00 | 1 712 423.00 | | 2 027 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | 33 928.00 | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 33.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 202.00 | 382 190.00 | | 402 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 148.00 | 143 486.00 | | 148 148.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 95 289.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 855.00 | 654 925.00 | | 566 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 592.00 | 2 367 348.00 | | 2 594 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 784 789.00 | | 2 784 789.00 | 2 784 789.00 |
FG Production vendue services | | | 1 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 789.00 | | 2 786 198.00 | 2 784 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 819 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 245.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 1 721.00 | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 326.00 | 1 721.00 | | 36 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 856.00 | 1 977.00 | | 16 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 175.00 | 1 977.00 | | 20 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 151.00 | -256.00 | | 16 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 884.00 | 101 346.00 | | 105 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 474.00 | 2 692 858.00 | | 2 856 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 160.00 | 2 444 076.00 | | 2 541 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 314.00 | 248 782.00 | | 315 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 770.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 362.00 | | 1 389.00 | 225 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 125.00 | 173 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 076.00 | 145 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 313.00 | | 1 369.00 | 225 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 174.00 | 22 003.00 | 36 269.00 | 139 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 611.00 | 22 003.00 | 36 269.00 | 110 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 202.00 | 402 202.00 | | 402 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 542 925.00 | 542 925.00 | 572 382.00 | 542 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
VB T. V. A. | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 455.00 | 693 455.00 | | 693 455.00 |
VW T.V.A. | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 855.00 | 566 855.00 | | 566 855.00 |