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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 563.00 | 28 563.00 | | 28 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 943.00 | 5 041.00 | 1 902.00 | 6 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 806.00 | 105 570.00 | 84 235.00 | 189 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 361.00 | 139 174.00 | 86 187.00 | 225 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 285 015.00 | 13 937.00 | 271 078.00 | 285 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 497.00 | 16 762.00 | 575 735.00 | 592 497.00 |
BZ Autres créances | 153 344.00 | | 153 344.00 | 153 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 922.00 | | 553 922.00 | 553 922.00 |
CF Disponibilités | 693 755.00 | | 693 755.00 | 693 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 861.00 | 30 699.00 | 2 281 162.00 | 2 311 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 222.00 | 169 874.00 | 2 367 348.00 | 2 537 222.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 450 441.00 | 1 277 960.00 | | 1 450 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 782.00 | 272 481.00 | | 248 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 423.00 | 1 563 641.00 | | 1 712 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 961.00 | 57 591.00 | | 33 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 289.00 | 1 912.00 | | 95 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 190.00 | 304 654.00 | | 382 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 486.00 | 118 624.00 | | 143 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 925.00 | 485 027.00 | | 654 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 348.00 | 2 048 667.00 | | 2 367 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 925.00 | 485 027.00 | | 654 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 678.00 | | 1 858.00 | 225 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 225 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 196 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 115.00 | | 1 808.00 | 197 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 076.00 | 26 297.00 | 198.00 | 113 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 513.00 | 26 297.00 | 198.00 | 84 513.00 |