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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 215.00 | 46 828.00 | 37 387.00 | 84 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 129.00 | 151 138.00 | 223 991.00 | 375 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 447.00 | 204 724.00 | 2 598 724.00 | 2 803 447.00 |
BN En cours de production de biens | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BT Marchandises | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 281.00 | 23 277.00 | 2 071 004.00 | 2 094 281.00 |
BZ Autres créances | 881 570.00 | | 881 570.00 | 881 570.00 |
CF Disponibilités | 665 418.00 | | 665 418.00 | 665 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 588.00 | 23 277.00 | 3 760 311.00 | 3 783 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 035.00 | 228 001.00 | 6 359 034.00 | 6 587 035.00 |
CU Autres participations | 2 311 758.00 | | 2 311 758.00 | 2 311 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 442.00 | 59 681.00 | | 286 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 499.00 | 226 761.00 | | 1 071 499.00 |
DK Provisions réglementées | 46 539.00 | 17 602.00 | | 46 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 480.00 | 766 044.00 | | 1 866 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 189.00 | 1 617 493.00 | | 1 260 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 093.00 | 1 411 804.00 | | 252 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 2 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 934.00 | 797 360.00 | | 1 955 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 176.00 | 294 798.00 | | 583 176.00 |
EA Autres dettes | 429 459.00 | 329 290.00 | | 429 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 554.00 | 4 453 255.00 | | 4 492 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 359 034.00 | 5 219 299.00 | | 6 359 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 457.00 | | 2 020 457.00 | 2 020 457.00 |
FD Production vendue biens | -259 848.00 | | -259 848.00 | -259 848.00 |
FG Production vendue services | 5 904 794.00 | 154.00 | 5 904 948.00 | 5 904 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 403.00 | 154.00 | 7 665 557.00 | 7 665 403.00 |
FM Production stockée | | | 7 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | -71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 678 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 277.00 | |
GE Autres charges | | | 62 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 120.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 610.00 | 120.00 | | 7 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | 2 640.00 | | 3 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 938.00 | 17 602.00 | | 28 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 329.00 | 20 242.00 | | 32 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 719.00 | -20 122.00 | | -24 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 246.00 | 91 939.00 | | 230 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 202 009.00 | 4 618 056.00 | | 8 202 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 510.00 | 4 391 295.00 | | 7 130 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 499.00 | 226 761.00 | | 1 071 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 918.00 | | 279 729.00 | 2 633 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 200.00 | 2 335 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 200.00 | 2 803 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 100.00 | | 44 452.00 | 42 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 971.00 | | 191 917.00 | 189 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 848.00 | | 43 360.00 | 2 401 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 769.00 | 93 955.00 | | 110 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 004.00 | 17 824.00 | | 29 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 766.00 | 76 131.00 | | 81 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 934.00 | 1 955 934.00 | | 1 955 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 459.00 | 429 459.00 | | 429 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 349.00 | | | 2 066 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
VB T. V. A. | 223 773.00 | | | 223 773.00 |
VC Groupe et associés | 577 219.00 | | | 577 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 189.00 | 394 566.00 | 865 623.00 | 1 260 189.00 |
VI Groupe et associés | 243 156.00 | 243 156.00 | | 243 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 302.00 | 3 024 052.00 | 23 250.00 | 3 047 302.00 |
VW T.V.A. | 261 538.00 | 261 538.00 | | 261 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 044.00 | 3 617 483.00 | 874 561.00 | 4 492 044.00 |